浦银中债3-5年农发债指数C
(006960)公募债券型
1.0240
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2080
累计净值 [2026-04-22]
1.0242
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：22.19%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0240 | 1.2080 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0238 | 1.2078 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0235 | 1.2075 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0234 | 1.2074 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0226 | 1.2066 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0222 | 1.2062 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0217 | 1.2057 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0215 | 1.2055 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0213 | 1.2053 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0210 | 1.2050 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中债3-5年农发债指数C | 0.18% | 0.40% | 1.08% | 1.58% | 1.67% | 1.17% |
| 同类型排名 | 3057/7863 | 4174/7863 | 1288/7863 | 2453/7863 | 4250/7863 | 2899/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-09-11
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧