平安惠添纯债债券
(006997)公募债券型
1.0429
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1841
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.025000 | 2022-06-10 |
| 3 | 0.024200 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.010000 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.009000 | 2020-06-16 |
| 6 | 0.014000 | 2020-03-31 |
| 7 | 0.014000 | 2019-12-09 |