平安惠添纯债债券
(006997)公募债券型
1.0953
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2365
累计净值 [2026-06-05]
1.0952
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：25.61%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.03 | 2022-06-10 |
| 3 | 0.02 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-16 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-31 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-09 |