泰康安业政金债债券C

(007004)公募债券型
+添加自选
0.9995 0.15%+0.0015
单位净值 [2021-02-04]
1.0291
累计净值 [2021-02-04]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：-0.07%
  • 最近一年：0.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.91%
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.03亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-02-04 0.9995 1.0291 0.15%
2021-02-03 0.9980 1.0276 -0.07%
2021-02-02 0.9987 1.0283 0.21%
2021-02-01 0.9966 1.0262 0.00%
2021-01-29 0.9966 1.0262 -0.08%
2021-01-28 0.9974 1.0270 -0.04%
2021-01-27 0.9978 1.0274 -0.09%
2021-01-26 0.9987 1.0283 -0.12%
2021-01-25 0.9999 1.0295 -0.01%
2021-01-22 1.0000 1.0296 0.00%
业绩分析

更新日期：

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.01亿份 未公布
2020-09-30 2.17亿份 未公布
2020-06-30 2.20亿份 115
2020-03-31 5.06亿份 未公布
2019-12-31 5.05亿份 115
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-03-11 公司关于调整旗下部分开放式基金在上海长量基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2021-05-07 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金清算报告
2021-05-07 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-04-30 调整旗下部分开放式基金在济安财富（北京）基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2021-04-22 泰康资产管理有限责任公司旗下基金第一季度报告提示性公告
2021-04-22 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 泰康资产管理有限责任公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-19 公司关于调整旗下部分开放式基金在珠海盈米基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2021-02-04 泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-01-29 泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2021-01-22 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 泰康资产管理有限责任公司旗下基金第四季度报告提示性公告
2021-01-22 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加北京度小满基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2021-01-22 泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2021-01-21 关于直销电子交易平台开展汇款交易、赎回转认购业务费率优惠活动的公告
2021-01-08 泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-12-23 泰康资产管理有限责任公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-12 泰康资产管理有限责任公司泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第1次更新）
2020-12-12 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金（泰康安业政金债债券C份额）基金产品资料概要（更新）