嘉合磐泰短债A
(007014)公募债券型
1.1544
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2244
累计净值 [2026-03-10]
1.1545
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：15.44%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：叶平,于启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2021-04-02 |