银华安享短债债券A

(007030)公募债券型
+添加自选
1.0292 0.09%+0.0009
单位净值 [2020-06-30]
1.0292
累计净值 [2020-06-30]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.92%
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-06-30 1.0292 1.0292 0.09%
2020-05-18 1.0283 1.0283 0.12%
2020-05-15 1.0271 1.0271 0.00%
2020-05-14 1.0271 1.0271 0.00%
2020-05-13 1.0271 1.0271 0.00%
2020-05-12 1.0271 1.0271 -0.01%
2020-05-11 1.0272 1.0272 -0.01%
2020-05-08 1.0273 1.0273 0.00%
2020-05-07 1.0273 1.0273 0.01%
2020-05-06 1.0272 1.0272 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-06-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华安享短债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.03亿份 未公布
2020-03-31 0.22亿份 未公布
2019-12-31 0.41亿份 70
2019-09-30 0.12亿份 未公布
2019-06-30 0.43亿份 123
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-29 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2020-12-19 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告
2020-08-05 银华安享短债债券型证券投资基金清算报告
2020-08-05 银华安享短债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-07-18 银华安享短债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-04-30 银华安享短债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-04-28 银华安享短债债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告
2020-04-23 关于银华安享短债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2020-04-22 银华安享短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-18 银华安享短债债券型证券投资基金年度报告
2020-04-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-16 关于银华安享短债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2020-04-01 银华安享短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第3号）
2020-04-01 银华安享短债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第3号）
2020-04-01 银华基金管理股份有限公司关于银华安享短债债券型证券投资基金基金经理离任的公告
2020-04-01 关于银华安享短债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2020-03-28 银华基金管理股份有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
2020-03-26 银华安享短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号）