中科沃土沃安中短利率C
(007034)公募债券型
1.0968
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2605
累计净值 [2026-03-09]
1.0966
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2019-03-18
- 基金经理：卢振荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中科沃土基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2022-10-20 |
| 2 | 0.01 | 2022-07-11 |
| 3 | 0.00 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2021-10-15 |
| 5 | 0.01 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.04 | 2021-04-16 |
| 7 | 0.00 | 2020-10-23 |
| 8 | 0.01 | 2020-07-10 |
| 9 | 0.01 | 2020-04-15 |
| 10 | 0.01 | 2020-01-14 |
| 11 | 0.01 | 2019-10-15 |
| 12 | 0.07 | 2019-07-09 |