前海联合永兴纯债C
(007036)公募债券型
1.3964
0.04%+0.0005
单位净值 [2021-12-22]
1.4314
累计净值 [2021-12-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：8.52%
- 最近一年：8.84%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.28%
- 成立日期：2019-02-21
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 1.3964 | 1.4314 | 0.04% |
| 2021-12-21 | 1.3959 | 1.4309 | -0.01% |
| 2021-12-20 | 1.3960 | 1.4310 | 0.03% |
| 2021-12-17 | 1.3956 | 1.4306 | 0.03% |
| 2021-12-16 | 1.3952 | 1.4302 | -0.02% |
| 2021-12-15 | 1.3955 | 1.4305 | -0.01% |
| 2021-12-14 | 1.3956 | 1.4306 | 0.04% |
| 2021-12-13 | 1.3951 | 1.4301 | -0.03% |
| 2021-12-10 | 1.3955 | 1.4305 | 0.04% |
| 2021-12-09 | 1.3949 | 1.4299 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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曾婷婷 上任时间：2020-03-26
曾婷婷女士:北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-02-25 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-02-25 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-01-22 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-12-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-11-18 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-17 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-16 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-11-15 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金暂停申购（转换转入）业务的公告 |
| 2021-10-27 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-18 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2021-09-24 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-09-24 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第3号） |
| 2021-08-30 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-01 | 新疆前海联合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告（二） |
| 2021-05-28 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-05-27 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入）业务的公告 |