平安季开鑫定开债A
(007053)公募债券型
1.3126
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3126
累计净值 [2026-06-05]
1.3123
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：31.26%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：曹紫寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3126 | 1.3126 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.3128 | 1.3128 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.3126 | 1.3126 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.3127 | 1.3127 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.3126 | 1.3126 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.3122 | 1.3122 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.3119 | 1.3119 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.3116 | 1.3116 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.3111 | 1.3111 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.3108 | 1.3108 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安季开鑫定开债A | 0.03% | 0.31% | 0.85% | 1.56% | 2.18% | 1.34% |
| 同类型排名 | 1542/7919 | 1981/7919 | 1797/7919 | 1914/7919 | 1551/7919 | 1992/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹紫寒 上任时间：2024-12-18
曹紫寒女士:中国国籍,上海交通大学金融学专业硕士,曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理,现任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金、平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月21日担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月18日起担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧