中泰蓝月短债A

(007057)公募债券型
+添加自选
1.1787 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1787
累计净值 [2026-04-02]
1.1788 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：3.75%
  • 最近三年：5.94%
  • 成立以来：17.86%
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金经理：马潇,商园波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.52 0.49 0.00 0.00% 0.00% 0.51 99.13% 99.19% 0.00 0.08% 0.07% 0.00 0.79% 0.74%
2024-12-31 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.50 92.02% 92.03% 0.01 1.81% 1.81% 0.00 0.04% 0.04%
2024-06-30 0.72 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.71 99.81% 99.83% 0.00 0.19% 0.17% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 6.15 5.94 0.00 0.00% 0.00% 6.14 99.93% 99.93% 0.00 0.06% 0.06% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 0.59 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.54 92.60% 92.74% 0.01 1.83% 1.79% 0.00 0.19% 0.20%
2022-12-31 0.58 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.57 98.91% 99.00% 0.01 0.99% 0.90% 0.00 0.10% 0.10%
2022-06-30 0.99 0.94 0.00 0.00% 0.00% 0.91 91.48% 91.91% 0.05 5.34% 5.07% 0.02 2.12% 2.01%
2021-12-31 1.04 0.98 0.00 0.00% 0.00% 0.94 89.57% 90.23% 0.01 1.35% 1.26% 0.02 1.92% 1.80%
2021-06-30 0.66 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.65 97.91% 98.12% 0.01 1.11% 1.00% 0.01 0.98% 0.88%
2020-12-31 0.70 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.69 98.01% 98.45% 0.00 0.45% 0.35% 0.01 1.54% 1.20%
2020-06-30 0.68 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.65 94.11% 95.24% 0.02 3.18% 2.57% 0.01 2.71% 2.19%
2019-12-31 1.34 1.33 0.00 0.00% 0.00% 1.08 80.40% 80.61% 0.04 3.21% 3.18% 0.02 1.35% 1.34%
2019-06-30 11.77 11.70 0.00 0.00% 0.00% 9.71 82.38% 82.48% 0.29 2.48% 2.46% 0.14 1.21% 1.21%