民生加银鑫福混合C
(007072)公募混合型
1.2320
-0.65%-0.0080
单位净值 [2026-06-05]
1.2320
累计净值 [2026-06-05]
1.2386
-0.12%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：6.56%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：19.61%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：23.20%
- 成立日期：2019-03-04
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2320 | 1.2320 | -0.65% |
| 2026-06-04 | 1.2400 | 1.2400 | +0.25% |
| 2026-06-03 | 1.2369 | 1.2369 | +0.30% |
| 2026-06-02 | 1.2332 | 1.2332 | +0.36% |
| 2026-06-01 | 1.2288 | 1.2288 | -0.56% |
| 2026-05-29 | 1.2357 | 1.2357 | -0.81% |
| 2026-05-28 | 1.2458 | 1.2458 | +0.55% |
| 2026-05-27 | 1.2390 | 1.2390 | -0.76% |
| 2026-05-26 | 1.2485 | 1.2485 | +0.14% |
| 2026-05-25 | 1.2467 | 1.2467 | +0.36% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫福混合C | -0.30% | 1.37% | 4.39% | 6.56% | 5.75% | 5.67% |
| 同类型排名 | 1975/9847 | 1616/9847 | 1655/9847 | 1989/9847 | 2704/9847 | 1884/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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付裕 上任时间：2022-09-15
付裕女士:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士,自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券 展开∨ 收起∧