建信中债国开行债C
(007095)公募债券型指数型
1.0456
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2426
累计净值 [2026-03-06]
1.0455
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：-1.02%
- 最近三年：-1.28%
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.04 | 2022-08-11 |
| 4 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2019-12-16 |