工银1-3年农发债指数C

(007125)公募债券型指数型
1.0447 0.13%+0.0014
单位净值 [2024-03-28]
1.1584
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:1.19%
  • 最近半年:1.88%
  • 今年以来:1.15%
  • 最近一年:3.63%
  • 最近两年:5.93%
  • 最近三年:9.59%
  • 成立以来:16.70%
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金经理:陈涵 魏欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:58.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0447 1.1584 0.13%
2024-03-26 1.0433 1.1570 0.03%
2024-03-25 1.0430 1.1567 0.01%
2024-03-22 1.0429 1.1566 0.01%
2024-03-21 1.0428 1.1565 0.03%
2024-03-20 1.0425 1.1562 -0.01%
2024-03-19 1.0426 1.1563 0.04%
2024-03-18 1.0422 1.1559 0.07%
2024-03-15 1.0415 1.1552 0.05%
2024-03-14 1.0410 1.1547 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银1-3年农发债指数C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.30亿份 未公布
2023-09-30 0.14亿份 未公布
2023-06-30 0.15亿份 8182
2023-03-31 0.15亿份 未公布
2022-03-31 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

魏欣 上任时间:2019-05-21

魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧

陈涵 上任时间:2019-06-20

陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-20 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-20 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-03-16 关于工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增聘基金经理的公告
2024-01-29 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-01-25 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-01-24 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-01-19 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-30 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-11-30 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-11-16 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-11-13 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第十次分红公告
2023-11-10 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-20 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-10-17 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第九次分红公告
2023-10-16 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2023-09-12 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-09-07 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第八次分红公告