银河中债央企20债券指数

(007155)公募债券型指数型
+添加自选
1.0621 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-19]
1.2211
累计净值 [2026-03-19]
1.0627 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：4.24%
  • 最近三年：5.41%
  • 成立以来：6.21%
  • 成立日期：2019-04-10
  • 基金经理：陈舜键,何晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银河基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.10 0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.08 71.73% 77.04% 0.02 28.00% 22.74% 0.00 0.27% 0.22%
2024-12-31 1.20 1.19 0.00 0.00% 0.00% 1.20 99.67% 99.67% 0.00 0.29% 0.29% 0.00 0.04% 0.04%
2024-06-30 1.75 1.70 0.00 0.00% 0.00% 1.65 93.93% 94.10% 0.05 3.19% 3.10% 0.00 0.06% 0.06%
2023-12-31 5.38 5.38 0.00 0.00% 0.00% 4.56 84.71% 84.72% 0.32 5.95% 5.95% 0.00 0.03% 0.03%
2023-06-30 12.04 10.05 0.00 0.00% 0.00% 11.99 99.49% 99.57% 0.05 0.51% 0.42% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 13.58 12.48 0.00 0.00% 0.00% 13.51 99.44% 99.48% 0.07 0.56% 0.51% 0.00 0.00% 0.01%
2022-06-30 12.91 10.18 0.00 0.00% 0.00% 12.57 96.66% 97.37% 0.07 0.68% 0.53% 0.27 2.66% 2.10%
2021-12-31 13.37 11.62 0.00 0.00% 0.00% 13.05 97.24% 97.60% 0.08 0.67% 0.58% 0.24 2.09% 1.82%
2021-06-30 12.66 10.68 0.00 0.00% 0.00% 12.41 97.65% 98.02% 0.08 0.76% 0.64% 0.17 1.59% 1.34%
2020-12-31 12.14 9.10 0.00 0.00% 0.00% 11.86 97.00% 97.75% 0.06 0.68% 0.51% 0.21 2.32% 1.74%
2020-06-30 13.10 10.12 0.00 0.00% 0.00% 12.80 97.06% 97.73% 0.09 0.88% 0.68% 0.21 2.06% 1.59%
2019-12-31 18.77 18.17 0.00 0.00% 0.00% 14.83 78.31% 79.01% 3.74 20.60% 19.94% 0.20 1.09% 1.05%
2019-06-30 8.07 8.07 0.00 0.00% 0.00% 2.41 29.84% 29.86% 4.57 56.60% 56.58% 0.03 0.36% 0.37%