南方恒庆一年定开债C

(007162)公募债券型
1.0013 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-08]
1.0567
累计净值 [2021-09-08]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:0.82%
  • 最近半年:1.53%
  • 今年以来:2.04%
  • 最近一年:2.93%
  • 最近两年:5.17%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.75%
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金经理:黄河
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:63.60亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.028700 2021-09-06
2 0.026700 2020-05-19