南方恒庆一年定开债C
(007162)公募债券型
1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-08]
1.0567
累计净值 [2021-09-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:5.17%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.75%
- 成立日期:2019-05-21
- 基金经理:黄河
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.028700 | 2021-09-06 |
2 | 0.026700 | 2020-05-19 |