易方达中债1-3年国开债A
(007169)公募债券型指数型
1.0119
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.1631
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:2.23%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:3.56%
- 最近两年:6.03%
- 最近三年:8.80%
- 成立以来:16.34%
- 成立日期:2019-04-29
- 基金经理:杨真
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:58.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:65.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0119 | 1.1631 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.0125 | 1.1637 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0121 | 1.1633 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0117 | 1.1629 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0114 | 1.1626 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0110 | 1.1622 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0109 | 1.1621 | -0.02% |
2024-04-15 | 1.0111 | 1.1623 | -0.01% |
2024-04-12 | 1.0112 | 1.1624 | 0.05% |
2024-04-11 | 1.0107 | 1.1619 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中债1-3年国开债A | 0.09% | 0.43% | 1.22% | 2.23% | 3.56% | 1.35% |
同类型排名 | 637/1473 | 780/1473 | 966/1473 | 654/1473 | 479/1473 | 742/1473 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 58.05亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 39.39亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 34.23亿份 | 25924 |
2023-03-31 | 42.14亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 45.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨真 上任时间:2020-11-28
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
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