浙商中华预期高股息A

(007178)公募股票型指数型
0.9770 -1.23%-0.0120
单位净值 [2024-04-22]
0.9770
累计净值 [2024-04-22]
       
净值估算 [2024-04-22   ]
  • 最近一月:-0.81%
  • 最近一季:9.44%
  • 最近半年:2.02%
  • 今年以来:0.48%
  • 最近一年:-12.77%
  • 最近两年:-22.76%
  • 最近三年:-13.12%
  • 成立以来:-2.30%
  • 成立日期:2019-10-30
  • 基金经理:查晓磊 贾腾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浙商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 6.59 6.35 5.87 88.64% 89.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 10.97% 10.56% 0.02 0.39% 0.38%
2023-09-30 8.02 8.00 7.39 92.17% 92.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 6.76% 6.74% 0.09 1.07% 1.07%
2023-06-30 7.79 7.73 7.02 90.14% 90.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.52 6.77% 6.72% 0.24 3.09% 3.07%
2023-03-31 7.66 7.50 7.05 91.87% 92.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.59 7.89% 7.73% 0.02 0.24% 0.23%
2022-12-31 8.72 8.66 7.93 90.90% 90.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.77 8.87% 8.81% 0.02 0.23% 0.23%
2022-09-30 8.24 6.99 6.19 70.60% 75.07% 0.00 0.00% 0.00% 1.71 24.50% 20.77% 0.34 4.90% 4.16%
2022-06-30 9.68 9.60 8.83 91.14% 91.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.46 4.81% 4.77% 0.39 4.05% 4.02%
2022-03-31 8.02 7.93 7.15 90.20% 89.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.82 10.37% 10.25% 0.05 0.62% 0.61%
2021-12-31 1.66 1.65 1.55 93.80% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 6.86% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 2.13 2.11 1.94 91.86% 90.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 8.80% 8.71% 0.01 0.46% 0.46%
2021-06-30 1.23 1.21 1.08 89.20% 0.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.73% 0.06% 0.03 5.07% 0.02%
2021-03-31 1.21 1.18 1.10 90.49% 90.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.93% 6.77% 0.03 2.58% 2.52%
2020-12-31 0.69 0.69 0.64 92.14% 92.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.21% 7.15% 0.00 0.65% 0.64%
2020-09-30 1.01 1.01 0.93 92.65% 92.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.63% 6.61% 0.01 0.72% 0.72%
2020-06-30 1.43 1.42 1.30 90.78% 90.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.40% 6.37% 0.04 2.82% 2.80%
2020-03-31 1.53 1.53 1.42 92.54% 92.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 7.40% 7.37% 0.00 0.06% 0.06%
2019-12-31 2.70 2.59 2.37 87.19% 87.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 12.73% 12.17% 0.00 0.08% 0.08%