海富通中短债债券A
(007227)公募债券型
1.1754
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1754
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.14 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.13 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.03 | 6.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 99.85% | 99.86% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 13.93 | 12.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.92 | 99.86% | 99.87% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 12.26 | 12.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.31 | 92.28% | 92.31% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.33 | 2.70% | 2.69% |
| 2023-06-30 | 5.75 | 5.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.84 | 84.14% | 84.25% | 0.04 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 97.30% | 97.31% | 0.01 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 99.01% | 99.01% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 98.22% | 98.24% | 0.01 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.70% | 0.69% |
| 2021-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 98.08% | 98.08% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.01 | 1.41% | 1.41% |
| 2020-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 1.22% | 1.22% |
| 2020-06-30 | 1.06 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 81.24% | 81.91% | 0.04 | 3.59% | 3.46% | 0.01 | 1.41% | 1.37% |
| 2019-12-31 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 63.97% | 64.01% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |