万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.4362
0.13%+0.0121
单位净值 [2026-04-17]
1.4362
累计净值 [2026-04-17]
1.4381
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：20.70%
- 最近两年：23.80%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：43.62%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4362 | 1.4362 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.4344 | 1.4344 | +0.72% |
| 2026-04-15 | 1.4241 | 1.4241 | -0.13% |
| 2026-04-14 | 1.4260 | 1.4260 | +0.44% |
| 2026-04-13 | 1.4197 | 1.4197 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.4200 | 1.4200 | +0.37% |
| 2026-04-09 | 1.4147 | 1.4147 | -0.20% |
| 2026-04-08 | 1.4175 | 1.4175 | +1.45% |
| 2026-04-07 | 1.3972 | 1.3972 | +0.26% |
| 2026-04-03 | 1.3936 | 1.3936 | -0.31% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 1.14% | -0.23% | -1.24% | 3.62% | 20.70% | 2.45% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王宝娟 上任时间：2021-12-07
王宝娟女士:中国,硕士研究生。上海财经大学管理学硕士。曾任德邦证券股份有限公司量化投资部交易员、资产管理总部研究员,银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部投资经理助理、投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理。2021年12月7日起担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年1月16日起担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 展开∨ 收起∧