万家平衡养老目标三年(FOF)A
(007232)公募FOF
1.4362
0.13%+0.0018
单位净值 [2026-04-17]
1.4362
累计净值 [2026-04-17]
1.4381
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：20.70%
- 最近两年：23.80%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：43.62%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.99 | 0.55% | 47.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.30 | 0.39% | 34.31% |
| 采矿业 | 6.89 | 0.12% | 10.61% |