易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A
(007247)公募FOF
1.2474
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-09-17]
1.2474
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：24.74%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：刘淑霞 汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.74% | 3.73% | 0.06 | 4.87% | 4.85% | 0.06 | 4.66% | 4.64% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.88% | 4.85% | 0.11 | 10.61% | 11.05% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 1.03 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.22% | 5.10% | 0.04 | 3.89% | 3.80% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.16% | 5.11% | 0.05 | 4.67% | 4.63% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.08% | 5.27% | 0.04 | 2.90% | 2.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.26 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.44% | 4.32% | 0.06 | 4.77% | 4.65% | 0.04 | 2.92% | 2.84% |
| 2022-06-30 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.41% | 5.37% | 0.03 | 2.31% | 2.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.14% | 5.11% | 0.02 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-06-30 | 2.48 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.23% | 5.09% | 0.08 | 3.18% | 3.11% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
| 2020-12-31 | 3.67 | 3.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.42% | 5.17% | 0.12 | 3.34% | 3.19% | 0.05 | 1.34% | 1.28% |
| 2020-06-30 | 16.78 | 16.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 5.11% | 5.02% | 0.32 | 1.93% | 1.90% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |