广发均衡价值混合A
(007254)公募混合型
2.2997
-0.54%-0.0124
单位净值 [2026-06-12]
2.2997
累计净值 [2026-06-12]
2.3204
+0.36%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：11.61%
- 今年以来：9.79%
- 最近一年：35.01%
- 最近两年：52.00%
- 最近三年：29.40%
- 成立以来：129.95%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：王瑞冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2997 | 2.2997 | -0.54% |
| 2026-06-11 | 2.3121 | 2.3121 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 2.3133 | 2.3133 | -2.55% |
| 2026-06-09 | 2.3738 | 2.3738 | +3.32% |
| 2026-06-08 | 2.2975 | 2.2975 | -2.04% |
| 2026-06-05 | 2.3454 | 2.3454 | -4.27% |
| 2026-06-04 | 2.4499 | 2.4499 | +0.24% |
| 2026-06-03 | 2.4440 | 2.4440 | +2.77% |
| 2026-06-02 | 2.3782 | 2.3782 | +3.76% |
| 2026-06-01 | 2.2921 | 2.2921 | -3.31% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发均衡价值混合A | -1.95% | 1.96% | -2.18% | 11.61% | 35.01% | 9.79% |
| 同类型排名 | 7279/9847 | 1249/9847 | 5437/9847 | 3026/9847 | 2922/9847 | 2920/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |