广发均衡价值混合A
(007254)公募混合型
2.2657
-0.09%-0.0021
单位净值 [2026-04-21]
2.2657
累计净值 [2026-04-21]
2.2637
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：45.41%
- 最近两年：47.38%
- 最近三年：18.33%
- 成立以来：126.55%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：王瑞冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1521.20 | 42.08% | 58.86% |
| 采矿业 | 497.83 | 13.77% | 19.26% |
| 金融业 | 264.53 | 7.32% | 10.24% |
| 建筑业 | 216.36 | 5.99% | 8.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.58 | 1.90% | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.44 | 0.34% | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.43 | 0.10% | 0.13% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1301.40 | 27.60% | 61.52% |
| 采矿业 | 261.84 | 5.55% | 12.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.77 | 5.53% | 12.33% |
| 金融业 | 146.27 | 3.10% | 6.91% |
| 房地产业 | 61.88 | 1.31% | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.24 | 1.07% | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 33.09 | 0.70% | 1.56% |