重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
13.25% |
959.94 |
1147.03 |
0.00 (0.57%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
11.84% |
764.73 |
1025.12 |
0.00 (0.51%) |
3 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
8.71% |
730.54 |
754.14 |
-439.00 (-5.04%) |
4 |
000037 |
广发景宁纯债A |
7.29% |
564.92 |
631.18 |
0.00 (0.33%) |
5 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.36% |
432.93 |
463.71 |
0.00 (0.47%) |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
4.01% |
323.23 |
346.95 |
0.00 (0.19%) |
7 |
006947 |
华宝中短债债券A |
3.99% |
300.19 |
345.79 |
300.00 (4.39%) |
8 |
161611 |
融通内需驱动混合A |
3.54% |
115.45 |
306.53 |
0.00 (0.21%) |
9 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
2.89% |
228.24 |
250.61 |
新增 |
10 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
2.32% |
184.79 |
200.48 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
13.25% |
959.94 |
1147.03 |
|
0.00 (0.57%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
11.84% |
764.73 |
1025.12 |
|
0.00 (0.51%) |
3 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
8.71% |
730.54 |
754.14 |
|
-439.00 (-5.04%) |
4 |
000037 |
广发景宁纯债A |
7.29% |
564.92 |
631.18 |
|
0.00 (0.33%) |
5 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.36% |
432.93 |
463.71 |
|
0.00 (0.47%) |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
4.01% |
323.23 |
346.95 |
|
0.00 (0.19%) |
7 |
006947 |
华宝中短债债券A |
3.99% |
300.19 |
345.79 |
|
300.00 (4.39%) |
8 |
161611 |
融通内需驱动混合A |
3.54% |
115.45 |
306.53 |
|
0.00 (0.21%) |
9 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
2.89% |
228.24 |
250.61 |
|
新增 |
10 |
519723 |
交银双轮动债券A/B |
2.32% |
184.79 |
200.48 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
13.82% |
959.94 |
1131.39 |
100.00 (-3.00%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
12.35% |
764.73 |
1011.66 |
200.00 (-1.30%) |
3 |
006947 |
华宝中短债债券A |
8.38% |
600.19 |
686.50 |
100.00 (-1.42%) |
4 |
000037 |
广发景宁纯债A |
7.62% |
564.92 |
624.29 |
0.00 (-2.21%) |
5 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.83% |
432.93 |
477.09 |
400.00 (2.14%) |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
4.20% |
323.23 |
343.66 |
300.00 (1.57%) |
7 |
161611 |
融通内需驱动混合A |
3.75% |
115.45 |
307.22 |
12.00 (-0.70%) |
8 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
3.67% |
291.54 |
300.14 |
0.00 (-1.03%) |
9 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
3.43% |
228.00 |
280.87 |
450.00 (3.85%) |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.44% |
1.85 |
199.80 |
1.88 (1.06%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
13.82% |
959.94 |
1131.39 |
|
100.00 (-3.00%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
12.35% |
764.73 |
1011.66 |
|
200.00 (-1.30%) |
3 |
006947 |
华宝中短债债券A |
8.38% |
600.19 |
686.50 |
|
100.00 (-1.42%) |
4 |
000037 |
广发景宁纯债A |
7.62% |
564.92 |
624.29 |
|
0.00 (-2.21%) |
5 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.83% |
432.93 |
477.09 |
|
400.00 (2.14%) |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
4.20% |
323.23 |
343.66 |
|
300.00 (1.57%) |
7 |
161611 |
融通内需驱动混合A |
3.75% |
115.45 |
307.22 |
|
12.00 (-0.70%) |
8 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
3.67% |
291.54 |
300.14 |
|
0.00 (-1.03%) |
9 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
3.43% |
228.00 |
280.87 |
|
450.00 (3.85%) |
10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.44% |
1.85 |
199.80 |
|
1.88 (1.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
11.05% |
964.73 |
1264.57 |
150.00 (-3.38%) |
2 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
10.82% |
1059.94 |
1238.33 |
0.00 (-4.33%) |
3 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
7.97% |
832.93 |
911.97 |
0.00 (-3.19%) |
4 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
7.28% |
678.00 |
832.85 |
0.00 (-2.89%) |
5 |
006947 |
华宝中短债债券A |
6.96% |
700.19 |
796.61 |
900.00 (2.60%) |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
5.77% |
623.23 |
659.81 |
655.98 (1.33%) |
7 |
000037 |
广发景宁纯债A |
5.41% |
564.92 |
618.98 |
0.00 (-2.17%) |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.50% |
3.73 |
400.96 |
新增 |
9 |
161611 |
融通内需驱动混合A |
3.05% |
127.45 |
349.22 |
新增 |
10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
3.02% |
214.14 |
345.53 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
11.05% |
964.73 |
1264.57 |
|
150.00 (-3.38%) |
2 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
10.82% |
1059.94 |
1238.33 |
|
0.00 (-4.33%) |
3 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
7.97% |
832.93 |
911.97 |
|
0.00 (-3.19%) |
4 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
7.28% |
678.00 |
832.85 |
|
0.00 (-2.89%) |
5 |
006947 |
华宝中短债债券A |
6.96% |
700.19 |
796.61 |
|
900.00 (2.60%) |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
5.77% |
623.23 |
659.81 |
|
655.98 (1.33%) |
7 |
000037 |
广发景宁纯债A |
5.41% |
564.92 |
618.98 |
|
0.00 (-2.17%) |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.50% |
3.73 |
400.96 |
|
新增 |
9 |
161611 |
融通内需驱动混合A |
3.05% |
127.45 |
349.22 |
|
新增 |
10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
3.02% |
214.14 |
345.53 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.56% |
1600.19 |
1798.94 |
320.00 (-0.06%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.67% |
1114.73 |
1443.69 |
500.00 (1.49%) |
3 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
7.10% |
1279.21 |
1336.90 |
0.00 (-1.21%) |
4 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
6.49% |
1059.94 |
1222.32 |
-352.14 (-2.90%) |
5 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
4.78% |
832.93 |
900.31 |
400.00 (1.08%) |
6 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
4.39% |
678.00 |
826.07 |
0.00 (-0.83%) |
7 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
4.11% |
639.71 |
774.05 |
0.00 (-0.70%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
4.07% |
646.05 |
766.08 |
0.00 (-0.68%) |
9 |
000037 |
广发景宁纯债A |
3.24% |
564.92 |
609.66 |
0.00 (-0.57%) |
10 |
006626 |
山证超短债基金A |
3.22% |
548.49 |
605.91 |
0.00 (-0.55%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.56% |
1600.19 |
1798.94 |
|
320.00 (-0.06%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.67% |
1114.73 |
1443.69 |
|
500.00 (1.49%) |
3 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
7.10% |
1279.21 |
1336.90 |
|
0.00 (-1.21%) |
4 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
6.49% |
1059.94 |
1222.32 |
|
-352.14 (-2.90%) |
5 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
4.78% |
832.93 |
900.31 |
|
400.00 (1.08%) |
6 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
4.39% |
678.00 |
826.07 |
|
0.00 (-0.83%) |
7 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
4.11% |
639.71 |
774.05 |
|
0.00 (-0.70%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
4.07% |
646.05 |
766.08 |
|
0.00 (-0.68%) |
9 |
000037 |
广发景宁纯债A |
3.24% |
564.92 |
609.66 |
|
0.00 (-0.57%) |
10 |
006626 |
山证超短债基金A |
3.22% |
548.49 |
605.91 |
|
0.00 (-0.55%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.50% |
1920.19 |
2124.50 |
0.00 (0.10%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.16% |
1614.73 |
2048.28 |
0.00 (0.26%) |
3 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
5.89% |
1279.21 |
1316.18 |
-479.06 (-2.15%) |
4 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.86% |
1232.93 |
1310.97 |
0.00 (0.08%) |
5 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
3.59% |
707.81 |
802.16 |
0.00 (0.01%) |
6 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
3.56% |
678.00 |
795.56 |
0.00 (0.02%) |
7 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
3.41% |
639.71 |
763.56 |
0.00 (0.03%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.39% |
646.05 |
758.59 |
0.00 (0.02%) |
9 |
006546 |
兴银中短债C |
3.29% |
648.11 |
736.51 |
0.00 (0.03%) |
10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
2.95% |
535.05 |
659.93 |
0.00 (0.17%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.50% |
1920.19 |
2124.50 |
|
0.00 (0.10%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.16% |
1614.73 |
2048.28 |
|
0.00 (0.26%) |
3 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
5.89% |
1279.21 |
1316.18 |
|
-479.06 (-2.15%) |
4 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.86% |
1232.93 |
1310.97 |
|
0.00 (0.08%) |
5 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
3.59% |
707.81 |
802.16 |
|
0.00 (0.01%) |
6 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
3.56% |
678.00 |
795.56 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
3.41% |
639.71 |
763.56 |
|
0.00 (0.03%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.39% |
646.05 |
758.59 |
|
0.00 (0.02%) |
9 |
006546 |
兴银中短债C |
3.29% |
648.11 |
736.51 |
|
0.00 (0.03%) |
10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
2.95% |
535.05 |
659.93 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.60% |
1920.19 |
2139.86 |
0.00 (-0.25%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.42% |
1614.73 |
2098.18 |
0.00 (-0.25%) |
3 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.94% |
1232.93 |
1324.17 |
0.00 (-0.15%) |
4 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
3.74% |
800.16 |
832.72 |
-523.63 (-2.49%) |
5 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
3.60% |
707.81 |
801.87 |
新增 |
6 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
3.58% |
678.00 |
797.80 |
新增 |
7 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
3.44% |
639.71 |
766.31 |
0.00 (-0.09%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.41% |
646.05 |
759.23 |
0.00 (-0.08%) |
9 |
006546 |
兴银中短债C |
3.32% |
648.11 |
738.78 |
0.00 (-0.08%) |
10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
3.12% |
535.05 |
695.62 |
0.00 (-0.07%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.60% |
1920.19 |
2139.86 |
|
0.00 (-0.25%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.42% |
1614.73 |
2098.18 |
|
0.00 (-0.25%) |
3 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.94% |
1232.93 |
1324.17 |
|
0.00 (-0.15%) |
4 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
3.74% |
800.16 |
832.72 |
|
-523.63 (-2.49%) |
5 |
015439 |
长盛安逸纯债E |
3.60% |
707.81 |
801.87 |
|
新增 |
6 |
970008 |
华安证券汇赢增利C |
3.58% |
678.00 |
797.80 |
|
新增 |
7 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
3.44% |
639.71 |
766.31 |
|
0.00 (-0.09%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.41% |
646.05 |
759.23 |
|
0.00 (-0.08%) |
9 |
006546 |
兴银中短债C |
3.32% |
648.11 |
738.78 |
|
0.00 (-0.08%) |
10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
3.12% |
535.05 |
695.62 |
|
0.00 (-0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.35% |
1920.19 |
2115.09 |
新增 |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.17% |
1614.73 |
2074.12 |
-1060.63 (-1.83%) |
3 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.79% |
1232.93 |
1309.74 |
新增 |
4 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
3.35% |
639.71 |
757.41 |
新增 |
5 |
000037 |
广发景宁纯债A |
3.34% |
714.92 |
756.81 |
新增 |
6 |
002769 |
兴业短债债券C |
3.34% |
710.90 |
755.90 |
-355.35 (0.59%) |
7 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.33% |
646.05 |
752.45 |
-388.99 (-0.23%) |
8 |
006546 |
兴银中短债C |
3.24% |
648.11 |
733.60 |
新增 |
9 |
000402 |
工银纯债债券A |
3.21% |
624.73 |
726.50 |
新增 |
10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
3.05% |
535.05 |
690.91 |
-235.61 (0.93%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
9.35% |
1920.19 |
2115.09 |
|
新增 |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.17% |
1614.73 |
2074.12 |
|
-1060.63 (-1.83%) |
3 |
007435 |
华宝宝怡债券 |
5.79% |
1232.93 |
1309.74 |
|
新增 |
4 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
3.35% |
639.71 |
757.41 |
|
新增 |
5 |
000037 |
广发景宁纯债A |
3.34% |
714.92 |
756.81 |
|
新增 |
6 |
002769 |
兴业短债债券C |
3.34% |
710.90 |
755.90 |
|
-355.35 (0.59%) |
7 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.33% |
646.05 |
752.45 |
|
-388.99 (-0.23%) |
8 |
006546 |
兴银中短债C |
3.24% |
648.11 |
733.60 |
|
新增 |
9 |
000402 |
工银纯债债券A |
3.21% |
624.73 |
726.50 |
|
新增 |
10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
3.05% |
535.05 |
690.91 |
|
-235.61 (0.93%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.34% |
554.10 |
701.38 |
-434.58 (-3.12%) |
2 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
7.33% |
666.79 |
700.20 |
新增 |
3 |
240003 |
华宝宝康债券A |
3.98% |
299.44 |
379.96 |
0.00 (6.71%) |
4 |
002769 |
兴业短债债券C |
3.93% |
355.55 |
375.18 |
新增 |
5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
3.62% |
3.45 |
345.46 |
新增 |
6 |
001324 |
华宝新价值混合 |
3.56% |
214.14 |
340.50 |
0.00 (6.15%) |
7 |
001794 |
兴银朝阳 |
3.20% |
298.91 |
305.61 |
-104.32 (2.39%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.10% |
257.05 |
296.46 |
-124.98 (1.15%) |
9 |
007916 |
财通资管鸿福短债债券C |
3.08% |
268.46 |
294.39 |
新增 |
10 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
2.55% |
144.06 |
243.42 |
-28.52 (3.15%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.34% |
554.10 |
701.38 |
|
-434.58 (-3.12%) |
2 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
7.33% |
666.79 |
700.20 |
|
新增 |
3 |
240003 |
华宝宝康债券A |
3.98% |
299.44 |
379.96 |
|
0.00 (6.71%) |
4 |
002769 |
兴业短债债券C |
3.93% |
355.55 |
375.18 |
|
新增 |
5 |
511660 |
建信现金添益货币H |
3.62% |
3.45 |
345.46 |
|
新增 |
6 |
001324 |
华宝新价值混合 |
3.56% |
214.14 |
340.50 |
|
0.00 (6.15%) |
7 |
001794 |
兴银朝阳 |
3.20% |
298.91 |
305.61 |
|
-104.32 (2.39%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
3.10% |
257.05 |
296.46 |
|
-124.98 (1.15%) |
9 |
007916 |
财通资管鸿福短债债券C |
3.08% |
268.46 |
294.39 |
|
新增 |
10 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
2.55% |
144.06 |
243.42 |
|
-28.52 (3.15%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
240003 |
华宝宝康债券A |
10.69% |
299.44 |
380.53 |
50.00 (-1.44%) |
2 |
001324 |
华宝新价值混合 |
9.71% |
214.14 |
345.57 |
80.00 (-0.23%) |
3 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
5.70% |
115.54 |
202.87 |
新增 |
4 |
001794 |
兴银朝阳 |
5.59% |
194.59 |
198.97 |
0.00 (-1.61%) |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.55% |
170.47 |
197.58 |
65.00 (-0.13%) |
6 |
002462 |
中银珍利混合C |
5.51% |
162.77 |
196.13 |
90.00 (0.53%) |
7 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.51% |
100.00 |
160.47 |
167.29 (4.05%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
4.25% |
132.08 |
151.21 |
新增 |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
4.23% |
127.62 |
150.76 |
250.00 (4.83%) |
10 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.22% |
119.53 |
150.21 |
244.64 (5.04%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
240003 |
华宝宝康债券A |
10.69% |
299.44 |
380.53 |
|
50.00 (-1.44%) |
2 |
001324 |
华宝新价值混合 |
9.71% |
214.14 |
345.57 |
|
80.00 (-0.23%) |
3 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
5.70% |
115.54 |
202.87 |
|
新增 |
4 |
001794 |
兴银朝阳 |
5.59% |
194.59 |
198.97 |
|
0.00 (-1.61%) |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.55% |
170.47 |
197.58 |
|
65.00 (-0.13%) |
6 |
002462 |
中银珍利混合C |
5.51% |
162.77 |
196.13 |
|
90.00 (0.53%) |
7 |
003154 |
华宝新活力混合 |
4.51% |
100.00 |
160.47 |
|
167.29 (4.05%) |
8 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
4.25% |
132.08 |
151.21 |
|
新增 |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
4.23% |
127.62 |
150.76 |
|
250.00 (4.83%) |
10 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.22% |
119.53 |
150.21 |
|
244.64 (5.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001324 |
华宝新价值混合 |
9.48% |
294.14 |
469.03 |
0.00 (0.05%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.26% |
364.17 |
458.60 |
0.00 (0.02%) |
3 |
240003 |
华宝宝康债券A |
9.25% |
349.44 |
457.77 |
-78.06 (-2.14%) |
4 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
9.06% |
377.62 |
448.24 |
-155.24 (-3.72%) |
5 |
003154 |
华宝新活力混合 |
8.56% |
267.29 |
423.87 |
0.00 (0.02%) |
6 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.04% |
252.77 |
298.77 |
0.00 (0.00%) |
7 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.46% |
199.87 |
270.10 |
0.00 (0.05%) |
8 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.42% |
235.47 |
268.20 |
0.00 (0.01%) |
9 |
001794 |
兴银朝阳 |
3.98% |
194.59 |
196.92 |
新增 |
10 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
3.95% |
136.50 |
195.68 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001324 |
华宝新价值混合 |
9.48% |
294.14 |
469.03 |
|
0.00 (0.05%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.26% |
364.17 |
458.60 |
|
0.00 (0.02%) |
3 |
240003 |
华宝宝康债券A |
9.25% |
349.44 |
457.77 |
|
-78.06 (-2.14%) |
4 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
9.06% |
377.62 |
448.24 |
|
-155.24 (-3.72%) |
5 |
003154 |
华宝新活力混合 |
8.56% |
267.29 |
423.87 |
|
0.00 (0.02%) |
6 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.04% |
252.77 |
298.77 |
|
0.00 (0.00%) |
7 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.46% |
199.87 |
270.10 |
|
0.00 (0.05%) |
8 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.42% |
235.47 |
268.20 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
001794 |
兴银朝阳 |
3.98% |
194.59 |
196.92 |
|
新增 |
10 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
3.95% |
136.50 |
195.68 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001324 |
华宝新价值混合 |
9.53% |
294.14 |
465.38 |
新增 |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.28% |
364.17 |
453.35 |
新增 |
3 |
003154 |
华宝新活力混合 |
8.58% |
267.29 |
419.11 |
新增 |
4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
7.66% |
241.20 |
374.11 |
新增 |
5 |
240003 |
华宝宝康债券A |
7.11% |
271.38 |
347.59 |
新增 |
6 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.04% |
252.77 |
295.23 |
0.00 (0.52%) |
7 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.51% |
199.87 |
269.08 |
0.00 (0.41%) |
8 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.43% |
235.47 |
265.14 |
0.00 (0.43%) |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.34% |
222.38 |
260.86 |
新增 |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.08% |
2.01 |
248.28 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001324 |
华宝新价值混合 |
9.53% |
294.14 |
465.38 |
|
新增 |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.28% |
364.17 |
453.35 |
|
新增 |
3 |
003154 |
华宝新活力混合 |
8.58% |
267.29 |
419.11 |
|
新增 |
4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
7.66% |
241.20 |
374.11 |
|
新增 |
5 |
240003 |
华宝宝康债券A |
7.11% |
271.38 |
347.59 |
|
新增 |
6 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.04% |
252.77 |
295.23 |
|
0.00 (0.52%) |
7 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.51% |
199.87 |
269.08 |
|
0.00 (0.41%) |
8 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.43% |
235.47 |
265.14 |
|
0.00 (0.43%) |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.34% |
222.38 |
260.86 |
|
新增 |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.08% |
2.01 |
248.28 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000085 |
博时安盈债券C |
8.65% |
308.60 |
381.71 |
-235.02 (-6.54%) |
2 |
000190 |
中银新回报混合A |
6.61% |
168.35 |
291.58 |
0.00 (0.18%) |
3 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.56% |
252.77 |
289.16 |
0.00 (0.17%) |
4 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.92% |
199.87 |
260.97 |
0.00 (0.28%) |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.86% |
235.47 |
258.31 |
0.00 (0.14%) |
6 |
002431 |
中银丰利混合C |
5.79% |
231.14 |
255.18 |
0.00 (0.35%) |
7 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.60% |
172.67 |
203.10 |
0.00 (0.15%) |
8 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
4.58% |
192.29 |
202.12 |
-154.15 (-3.64%) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.95% |
1.74 |
174.35 |
-0.34 (-0.66%) |
10 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
3.79% |
80.99 |
167.25 |
0.00 (0.24%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000085 |
博时安盈债券C |
8.65% |
308.60 |
381.71 |
|
-235.02 (-6.54%) |
2 |
000190 |
中银新回报混合A |
6.61% |
168.35 |
291.58 |
|
0.00 (0.18%) |
3 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.56% |
252.77 |
289.16 |
|
0.00 (0.17%) |
4 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.92% |
199.87 |
260.97 |
|
0.00 (0.28%) |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
5.86% |
235.47 |
258.31 |
|
0.00 (0.14%) |
6 |
002431 |
中银丰利混合C |
5.79% |
231.14 |
255.18 |
|
0.00 (0.35%) |
7 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.60% |
172.67 |
203.10 |
|
0.00 (0.15%) |
8 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
4.58% |
192.29 |
202.12 |
|
-154.15 (-3.64%) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.95% |
1.74 |
174.35 |
|
-0.34 (-0.66%) |
10 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
3.79% |
80.99 |
167.25 |
|
0.00 (0.24%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000190 |
中银新回报混合A |
6.79% |
168.35 |
290.06 |
0.00 (1.39%) |
2 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.73% |
252.77 |
287.39 |
0.00 (1.22%) |
3 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.20% |
199.87 |
264.87 |
0.00 (1.15%) |
4 |
002431 |
中银丰利混合C |
6.14% |
231.14 |
262.34 |
0.00 (1.41%) |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
6.00% |
235.47 |
256.43 |
0.00 (1.42%) |
6 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.75% |
172.67 |
203.05 |
0.00 (1.40%) |
7 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
4.03% |
80.99 |
172.11 |
0.00 (0.37%) |
8 |
001324 |
华宝新价值混合 |
3.44% |
96.56 |
146.83 |
0.00 (0.65%) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.29% |
1.40 |
140.44 |
新增 |
10 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
3.20% |
106.52 |
136.55 |
0.00 (0.78%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000190 |
中银新回报混合A |
6.79% |
168.35 |
290.06 |
|
0.00 (1.39%) |
2 |
002462 |
中银珍利混合C |
6.73% |
252.77 |
287.39 |
|
0.00 (1.22%) |
3 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.20% |
199.87 |
264.87 |
|
0.00 (1.15%) |
4 |
002431 |
中银丰利混合C |
6.14% |
231.14 |
262.34 |
|
0.00 (1.41%) |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
6.00% |
235.47 |
256.43 |
|
0.00 (1.42%) |
6 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.75% |
172.67 |
203.05 |
|
0.00 (1.40%) |
7 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
4.03% |
80.99 |
172.11 |
|
0.00 (0.37%) |
8 |
001324 |
华宝新价值混合 |
3.44% |
96.56 |
146.83 |
|
0.00 (0.65%) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.29% |
1.40 |
140.44 |
|
新增 |
10 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
3.20% |
106.52 |
136.55 |
|
0.00 (0.78%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000190 |
中银新回报混合A |
8.18% |
168.35 |
280.97 |
0.00 (0.82%) |
2 |
002462 |
中银珍利混合C |
7.95% |
252.77 |
273.24 |
0.00 (0.89%) |
3 |
002431 |
中银丰利混合C |
7.55% |
231.14 |
259.34 |
0.00 (0.74%) |
4 |
002058 |
中银新机遇混合C |
7.42% |
235.47 |
254.78 |
0.00 (0.84%) |
5 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
7.35% |
199.87 |
252.34 |
0.00 (0.53%) |
6 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
6.15% |
172.67 |
211.27 |
76.60 (3.77%) |
7 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
4.40% |
80.99 |
151.13 |
-53.71 (-2.93%) |
8 |
001324 |
华宝新价值混合 |
4.09% |
96.56 |
140.57 |
-66.76 (-2.73%) |
9 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
3.98% |
106.52 |
136.70 |
新增 |
10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.18% |
27.50 |
109.28 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000190 |
中银新回报混合A |
8.18% |
168.35 |
280.97 |
|
0.00 (0.82%) |
2 |
002462 |
中银珍利混合C |
7.95% |
252.77 |
273.24 |
|
0.00 (0.89%) |
3 |
002431 |
中银丰利混合C |
7.55% |
231.14 |
259.34 |
|
0.00 (0.74%) |
4 |
002058 |
中银新机遇混合C |
7.42% |
235.47 |
254.78 |
|
0.00 (0.84%) |
5 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
7.35% |
199.87 |
252.34 |
|
0.00 (0.53%) |
6 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
6.15% |
172.67 |
211.27 |
|
76.60 (3.77%) |
7 |
003876 |
华宝沪深300增强A |
4.40% |
80.99 |
151.13 |
|
-53.71 (-2.93%) |
8 |
001324 |
华宝新价值混合 |
4.09% |
96.56 |
140.57 |
|
-66.76 (-2.73%) |
9 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
3.98% |
106.52 |
136.70 |
|
新增 |
10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.18% |
27.50 |
109.28 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
9.92% |
249.27 |
295.96 |
-4.24 (0.07%) |
2 |
000190 |
中银新回报混合A |
9.00% |
168.35 |
268.51 |
新增 |
3 |
002462 |
中银珍利混合C |
8.84% |
252.77 |
263.63 |
新增 |
4 |
002431 |
中银丰利混合C |
8.29% |
231.14 |
247.32 |
新增 |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
8.26% |
235.47 |
246.30 |
新增 |
6 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
7.88% |
199.87 |
235.07 |
新增 |
7 |
002652 |
东方红汇利债券C |
4.84% |
137.71 |
144.38 |
新增 |
8 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
3.42% |
84.76 |
102.11 |
0.00 (0.15%) |
9 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
3.20% |
70.00 |
95.48 |
新增 |
10 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
2.74% |
58.00 |
81.78 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
9.92% |
249.27 |
295.96 |
|
-4.24 (0.07%) |
2 |
000190 |
中银新回报混合A |
9.00% |
168.35 |
268.51 |
|
新增 |
3 |
002462 |
中银珍利混合C |
8.84% |
252.77 |
263.63 |
|
新增 |
4 |
002431 |
中银丰利混合C |
8.29% |
231.14 |
247.32 |
|
新增 |
5 |
002058 |
中银新机遇混合C |
8.26% |
235.47 |
246.30 |
|
新增 |
6 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
7.88% |
199.87 |
235.07 |
|
新增 |
7 |
002652 |
东方红汇利债券C |
4.84% |
137.71 |
144.38 |
|
新增 |
8 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
3.42% |
84.76 |
102.11 |
|
0.00 (0.15%) |
9 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
3.20% |
70.00 |
95.48 |
|
新增 |
10 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
2.74% |
58.00 |
81.78 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
9.99% |
245.03 |
285.36 |
-31.16 (-1.04%) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.97% |
231.82 |
256.32 |
-139.06 (-5.25%) |
3 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.33% |
217.81 |
238.06 |
0.00 (0.41%) |
4 |
001794 |
兴银朝阳 |
7.91% |
215.83 |
226.04 |
0.00 (0.30%) |
5 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.10% |
181.43 |
202.84 |
0.00 (0.34%) |
6 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
5.92% |
155.89 |
168.98 |
新增 |
7 |
000085 |
博时安盈债券C |
5.65% |
130.95 |
161.53 |
新增 |
8 |
270045 |
广发双债添利债券C |
5.50% |
130.56 |
157.13 |
-62.00 (-2.47%) |
9 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
3.92% |
84.49 |
112.09 |
0.00 (0.19%) |
10 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
3.57% |
84.76 |
102.03 |
0.00 (0.17%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
9.99% |
245.03 |
285.36 |
|
-31.16 (-1.04%) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.97% |
231.82 |
256.32 |
|
-139.06 (-5.25%) |
3 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.33% |
217.81 |
238.06 |
|
0.00 (0.41%) |
4 |
001794 |
兴银朝阳 |
7.91% |
215.83 |
226.04 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.10% |
181.43 |
202.84 |
|
0.00 (0.34%) |
6 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
5.92% |
155.89 |
168.98 |
|
新增 |
7 |
000085 |
博时安盈债券C |
5.65% |
130.95 |
161.53 |
|
新增 |
8 |
270045 |
广发双债添利债券C |
5.50% |
130.56 |
157.13 |
|
-62.00 (-2.47%) |
9 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
3.92% |
84.49 |
112.09 |
|
0.00 (0.19%) |
10 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
3.57% |
84.76 |
102.03 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
8.95% |
213.87 |
241.46 |
新增 |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.74% |
217.81 |
235.69 |
新增 |
3 |
001794 |
兴银朝阳 |
8.21% |
215.83 |
221.50 |
-109.83 (-0.01%) |
4 |
002652 |
东方红汇利债券C |
7.44% |
187.03 |
200.74 |
-84.48 (0.67%) |
5 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.44% |
181.43 |
200.67 |
新增 |
6 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.93% |
1.33 |
133.06 |
-0.66 (0.05%) |
7 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
4.11% |
84.49 |
110.88 |
0.00 (4.03%) |
8 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A |
3.83% |
103.10 |
103.32 |
新增 |
9 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
3.74% |
84.76 |
100.84 |
新增 |
10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
3.72% |
92.75 |
100.46 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
8.95% |
213.87 |
241.46 |
|
新增 |
2 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
8.74% |
217.81 |
235.69 |
|
新增 |
3 |
001794 |
兴银朝阳 |
8.21% |
215.83 |
221.50 |
|
-109.83 (-0.01%) |
4 |
002652 |
东方红汇利债券C |
7.44% |
187.03 |
200.74 |
|
-84.48 (0.67%) |
5 |
110037 |
易方达纯债债券A |
7.44% |
181.43 |
200.67 |
|
新增 |
6 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.93% |
1.33 |
133.06 |
|
-0.66 (0.05%) |
7 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
4.11% |
84.49 |
110.88 |
|
0.00 (4.03%) |
8 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A |
3.83% |
103.10 |
103.32 |
|
新增 |
9 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
3.74% |
84.76 |
100.84 |
|
新增 |
10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
3.72% |
92.75 |
100.46 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001794 |
兴银朝阳 |
8.20% |
106.00 |
110.42 |
新增 |
2 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
8.14% |
84.49 |
109.55 |
新增 |
3 |
002652 |
东方红汇利债券C |
8.11% |
102.54 |
109.16 |
新增 |
4 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
7.26% |
83.45 |
97.80 |
新增 |
5 |
004586 |
鹏扬汇利债券C |
6.74% |
86.89 |
90.74 |
新增 |
6 |
270045 |
广发双债添利债券C |
6.09% |
68.56 |
81.98 |
新增 |
7 |
000046 |
工银产业债券B |
6.03% |
57.94 |
81.24 |
新增 |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.98% |
0.67 |
67.06 |
-0.12 (-0.74%) |
9 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.80% |
60.77 |
64.60 |
新增 |
10 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
4.68% |
60.54 |
63.03 |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001794 |
兴银朝阳 |
8.20% |
106.00 |
110.42 |
|
新增 |
2 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
8.14% |
84.49 |
109.55 |
|
新增 |
3 |
002652 |
东方红汇利债券C |
8.11% |
102.54 |
109.16 |
|
新增 |
4 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
7.26% |
83.45 |
97.80 |
|
新增 |
5 |
004586 |
鹏扬汇利债券C |
6.74% |
86.89 |
90.74 |
|
新增 |
6 |
270045 |
广发双债添利债券C |
6.09% |
68.56 |
81.98 |
|
新增 |
7 |
000046 |
工银产业债券B |
6.03% |
57.94 |
81.24 |
|
新增 |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.98% |
0.67 |
67.06 |
|
-0.12 (-0.74%) |
9 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.80% |
60.77 |
64.60 |
|
新增 |
10 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
4.68% |
60.54 |
63.03 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001941 |
融通通源短融债券B |
9.36% |
118.04 |
121.58 |
0.00 (新增) |
2 |
002865 |
广发安泽短债C |
9.36% |
114.50 |
121.62 |
0.00 (新增) |
3 |
006562 |
中欧短债债券C |
9.36% |
115.36 |
121.57 |
0.00 (新增) |
4 |
000085 |
博时安盈债券C |
9.35% |
101.30 |
121.54 |
0.00 (新增) |
5 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
9.31% |
115.04 |
121.02 |
0.00 (新增) |
6 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
7.74% |
95.39 |
100.58 |
0.00 (新增) |
7 |
000128 |
大成景安短融债券A |
7.03% |
74.65 |
91.38 |
0.00 (新增) |
8 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
6.94% |
89.78 |
90.17 |
0.00 (新增) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.24% |
0.55 |
55.03 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001941 |
融通通源短融债券B |
9.36% |
118.04 |
121.58 |
|
0.00 (新增) |
2 |
002865 |
广发安泽短债C |
9.36% |
114.50 |
121.62 |
|
0.00 (新增) |
3 |
006562 |
中欧短债债券C |
9.36% |
115.36 |
121.57 |
|
0.00 (新增) |
4 |
000085 |
博时安盈债券C |
9.35% |
101.30 |
121.54 |
|
0.00 (新增) |
5 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
9.31% |
115.04 |
121.02 |
|
0.00 (新增) |
6 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
7.74% |
95.39 |
100.58 |
|
0.00 (新增) |
7 |
000128 |
大成景安短融债券A |
7.03% |
74.65 |
91.38 |
|
0.00 (新增) |
8 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
6.94% |
89.78 |
90.17 |
|
0.00 (新增) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.24% |
0.55 |
55.03 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>