东方红聚利债券A
(007262)公募债券型
1.4566
0.11%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.4566
累计净值 [2026-06-12]
1.4582
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：12.15%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：45.66%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：孔令超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||