山西证券裕睿6个月定开债C
(007269)公募债券型
1.0427
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.2500
累计净值 [2026-03-06]
1.0440
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：1.74%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2019-06-03
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-05 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 6 | 0.02 | 2023-07-25 |
| 7 | 0.00 | 2023-01-17 |
| 8 | 0.02 | 2022-07-18 |
| 9 | 0.03 | 2022-01-12 |
| 10 | 0.03 | 2021-07-06 |
| 11 | 0.02 | 2020-12-17 |
| 12 | 0.02 | 2020-06-04 |
| 13 | 0.01 | 2019-11-25 |