鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(007271)公募FOF
1.3603
0.53%+0.0072
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.65%
- 今年以来:2.67%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.15%
- 最近三年:16.08%
- 成立以来:36.03%
- 成立日期:2019-04-22
- 基金经理:赵强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.3603 |
1.3603 |
0.53% |
2 |
2023-04-27 |
1.3531 |
1.3531 |
0.36% |
3 |
2023-04-26 |
1.3482 |
1.3482 |
0.12% |
4 |
2023-04-25 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.36% |
5 |
2023-04-24 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.91% |
6 |
2023-04-21 |
1.3638 |
1.3638 |
-1.31% |
7 |
2023-04-20 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.34% |
8 |
2023-04-19 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.39% |
9 |
2023-04-18 |
1.3920 |
1.3920 |
0.09% |
10 |
2023-04-17 |
1.3907 |
1.3907 |
0.80% |
11 |
2023-04-14 |
1.3796 |
1.3796 |
0.57% |
12 |
2023-04-13 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.34% |
13 |
2023-04-12 |
1.3765 |
1.3765 |
0.09% |
14 |
2023-04-11 |
1.3753 |
1.3753 |
0.00% |
15 |
2023-04-10 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.33% |
16 |
2023-04-07 |
1.3799 |
1.3799 |
0.47% |
17 |
2023-04-06 |
1.3735 |
1.3735 |
0.03% |
18 |
2023-04-04 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.04% |
19 |
2023-04-03 |
1.3736 |
1.3736 |
0.71% |
20 |
2023-03-31 |
1.3639 |
1.3639 |
0.21% |