华宝宝盛债券A
(007302)公募债券型
1.0726
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1956
累计净值 [2026-03-06]
1.0728
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：2.22%
- 成立以来：7.26%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-25 |
| 14 | 0.00 | 2021-03-26 |
| 15 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 16 | 0.01 | 2020-06-23 |
| 17 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 18 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 19 | 0.00 | 2019-07-01 |