华宝宝盛债券A
(007302)公募债券型
1.0728
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.1598
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.28%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:3.83%
- 最近两年:6.15%
- 最近三年:9.55%
- 成立以来:16.67%
- 成立日期:2019-04-26
- 基金经理:王慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003000 | 2024-03-25 |
2 | 0.006000 | 2023-12-25 |
3 | 0.011000 | 2023-09-22 |
4 | 0.005000 | 2023-06-27 |
5 | 0.008000 | 2022-12-23 |
6 | 0.007000 | 2022-03-25 |
7 | 0.005000 | 2021-09-23 |
8 | 0.005000 | 2021-06-25 |
9 | 0.002000 | 2021-03-26 |
10 | 0.010000 | 2020-09-22 |
11 | 0.008000 | 2020-06-23 |
12 | 0.010000 | 2020-03-24 |
13 | 0.005000 | 2019-09-19 |
14 | 0.002000 | 2019-07-01 |