京管泰富优势混合C
(007304)公募混合型
1.1163
-1.51%-0.0177
单位净值 [2026-06-26]
1.1563
累计净值 [2026-06-26]
1.1635
-0.70%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-5.04%
- 最近一季：-6.76%
- 最近半年：-10.63%
- 今年以来：-11.85%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：20.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：王萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-29 |