嘉合磐昇纯债C
(007333)公募债券型
1.1375
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2075
累计净值 [2026-06-12]
1.1374
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：21.39%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.05 | 2022-06-02 |