嘉合磐昇纯债C

(007333)公募债券型
+添加自选
1.1264 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-04]
1.1964
累计净值 [2026-03-04]
1.1264 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.24%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：3.04%
  • 最近三年：5.26%
  • 成立以来：12.64%
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金经理：李超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2023-06-13
2 0.05 2022-06-02