永赢同利债券C
(007352)公募债券型
1.0592
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1481
累计净值 [2026-04-22]
1.0593
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：15.29%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.04 | 2021-05-18 |