易方达中短期美元债(QDII)A人民币
(007360)公募QDII
1.1883
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-20]
1.1883
累计净值 [2026-04-20]
1.1889
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：18.83%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||