易方达中短期美元债(QDII)C人民币

(007361)公募QDII
1.0253 -0.38%-0.0039
单位净值 [2022-11-15]
1.0253
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:-0.39%
  • 最近一季:2.10%
  • 最近半年:-1.85%
  • 今年以来:1.76%
  • 最近一年:2.10%
  • 最近两年:-0.01%
  • 最近三年:-1.15%
  • 成立以来:2.53%
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金经理:祁广东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 1.0549 1.0549 -0.18%
2022-11-29 1.0568 1.0568 0.55%
2022-11-28 1.0510 1.0510 0.51%
2022-11-25 1.0457 1.0457 0.51%
2022-11-24 1.0404 1.0404 -0.11%
2022-11-23 1.0415 1.0415 -0.39%
2022-11-22 1.0456 1.0456 0.62%
2022-11-21 1.0392 1.0392 0.29%
2022-11-18 1.0362 1.0362 0.63%
2022-11-17 1.0297 1.0297 0.36%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.44% 3.01% 5.18% 9.97% 3.54% 8.25%
深证成指 0.20% 3.85% 3.64% 9.64% 1.08% 8.07%
沪深300 -0.14% 3.28% 1.98% 8.27% -1.98% 6.24%
股票型 -0.36% 1.80% 1.38% 7.11% 3.10% 5.50%
混合型 -0.50% 0.70% -0.18% 2.31% 1.89% 2.81%
债券型 0.08% 0.52% 1.10% 0.61% 2.18% 1.50%
FOF -0.65% 2.93% 1.28% 5.39% -1.23% 4.89%
QDII 0.49% 4.51% -6.36% 20.21% 1.74% -0.74%
另类投资 0.08% 2.28% 2.46% 4.66% 2.65% 3.01%
ETF -0.31% 3.51% 3.41% 12.46% 4.90% 7.75%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.02亿份 未公布
2023-09-30 1.30亿份 未公布
2023-06-30 0.62亿份 1941
2023-03-31 0.66亿份 未公布
2022-06-30 1.08亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

祁广东 上任时间:2019-06-05

祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-26 3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-03-12 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币份额调整大额申购业务限制的公告
2024-02-08 方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)(易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新
2024-02-06 关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-02-06 元债债券型证券投资基金(QDII)人民币份额恢复申购、定期定额投资业务以及人民币份额、美元现汇份额暂停大额申购业务的公告
2024-01-23 中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币份额暂停申购、定期定额投资业务以及美元现汇份额调整大额申购业务限制的公告
2024-01-19 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告
2024-01-17 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告
2024-01-10 关于旗下部分基金2024年1月15日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2024-01-09 于易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-12-20 25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2023-11-24 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告
2023-11-20 关于旗下部分基金2023年11月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2023-11-02 方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)(易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新
2023-11-01 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书
2023-10-25 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告
2023-10-18 部分基金2023年10月23日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2023-08-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告