易方达中短期美元债(QDII)C人民币

(007361)公募QDII
+添加自选
1.1699 -0.31%-0.0036
单位净值 [2026-03-05]
1.1699
累计净值 [2026-03-05]
1.1663 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.64%
  • 最近一季：-1.62%
  • 最近半年：-1.34%
  • 今年以来：-1.26%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：6.97%
  • 最近三年：12.78%
  • 成立以来：16.99%
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金经理：祁广东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动