易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇
(007362)公募QDII
0.1471
0.34%+0.0005
单位净值 [2022-11-15]
0.1471
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-2.13%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：-7.60%
- 最近一年：-7.08%
- 最近两年：-5.28%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：-85.29%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1485 | 0.1485 | 0.13% |
| 2022-11-29 | 0.1483 | 0.1483 | 0.07% |
| 2022-11-28 | 0.1482 | 0.1482 | 0.07% |
| 2022-11-25 | 0.1481 | 0.1481 | 0.34% |
| 2022-11-23 | 0.1476 | 0.1476 | 0.14% |
| 2022-11-22 | 0.1474 | 0.1474 | 0.07% |
| 2022-11-21 | 0.1473 | 0.1473 | 0.07% |
| 2022-11-17 | 0.1472 | 0.1472 | -0.07% |
| 2022-11-16 | 0.1473 | 0.1473 | 0.14% |
| 2022-11-15 | 0.1471 | 0.1471 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.44% | 3.01% | 5.18% | 9.97% | 3.54% | 8.25% |
| 深证成指 | 0.20% | 3.85% | 3.64% | 9.64% | 1.08% | 8.07% |
| 沪深300 | -0.14% | 3.28% | 1.98% | 8.27% | -1.98% | 6.24% |
| 股票型 | -0.36% | 1.80% | 1.38% | 7.11% | 3.10% | 5.50% |
| 混合型 | -0.50% | 0.70% | -0.18% | 2.31% | 1.89% | 2.81% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.10% | 0.61% | 2.18% | 1.50% |
| FOF | -0.65% | 2.93% | 1.28% | 5.39% | -1.23% | 4.89% |
| QDII | 0.49% | 4.51% | -6.36% | 20.21% | 1.74% | -0.74% |
| 另类投资 | 0.08% | 2.28% | 2.46% | 4.66% | 2.65% | 3.01% |
| ETF | -0.31% | 3.51% | 3.41% | 12.46% | 4.90% | 7.75% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.06亿份 | 3152 |
| 2023-03-31 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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祁广东 上任时间：2019-06-05
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧
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