易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇
(007363)公募QDII
0.1456
0.28%+0.0004
单位净值 [2022-11-15]
0.1456
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:-2.28%
- 最近半年:-5.33%
- 今年以来:-7.85%
- 最近一年:-7.38%
- 最近两年:-5.88%
- 最近三年:-1.62%
- 成立以来:-85.44%
- 成立日期:2019-06-05
- 基金经理:祁广东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.1470 | 0.1470 | 0.14% |
2022-11-28 | 0.1468 | 0.1468 | 0.14% |
2022-11-25 | 0.1466 | 0.1466 | 0.34% |
2022-11-23 | 0.1461 | 0.1461 | 0.14% |
2022-11-22 | 0.1459 | 0.1459 | 0.07% |
2022-11-18 | 0.1458 | 0.1458 | 0.07% |
2022-11-17 | 0.1457 | 0.1457 | -0.07% |
2022-11-16 | 0.1458 | 0.1458 | 0.14% |
2022-11-15 | 0.1456 | 0.1456 | 0.28% |
2022-11-14 | 0.1452 | 0.1452 | 0.76% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-04-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.44% | 3.01% | 5.18% | 9.97% | 3.54% | 8.25% |
深证成指 | 0.20% | 3.85% | 3.64% | 9.64% | 1.08% | 8.07% |
沪深300 | -0.14% | 3.28% | 1.98% | 8.27% | -1.98% | 6.24% |
股票型 | -0.36% | 1.80% | 1.38% | 7.11% | 3.10% | 5.50% |
混合型 | -0.50% | 0.70% | -0.18% | 2.31% | 1.89% | 2.81% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.10% | 0.61% | 2.18% | 1.50% |
FOF | -0.65% | 2.93% | 1.28% | 5.39% | -1.23% | 4.89% |
QDII | 0.49% | 4.51% | -6.36% | 20.21% | 1.74% | -0.74% |
另类投资 | 0.08% | 2.28% | 2.46% | 4.66% | 2.65% | 3.01% |
ETF | -0.31% | 3.51% | 3.41% | 12.46% | 4.90% | 7.75% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.17% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.02亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.62亿份 | 1941 |
2023-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
祁广东 上任时间:2019-06-05
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>