易方达中债3-5年政金融债指数A
(007366)公募债券型指数型
1.0239
0.52%+0.0058
单位净值 [2022-08-29]
1.1159
累计净值 [2022-08-29]
1.0292
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-07-06 |
| 2 | 0.01 | 2022-04-12 |
| 3 | 0.01 | 2022-01-12 |
| 4 | 0.02 | 2021-10-14 |
| 5 | 0.01 | 2021-07-12 |
| 6 | 0.01 | 2021-04-12 |
| 7 | 0.00 | 2021-01-07 |
| 8 | 0.01 | 2020-07-07 |
| 9 | 0.01 | 2020-04-07 |