浦银颐和稳健养老一年(FOF)C
(007402)公募FOF
1.0826
0.31%+0.0033
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-0.41%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.30%
- 最近三年:5.60%
- 成立以来:8.26%
- 成立日期:2019-11-26
- 基金经理:王爽 陈曙亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:43.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0826 |
1.0826 |
0.31% |
2 |
2023-04-27 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.16% |
3 |
2023-04-26 |
1.0810 |
1.0810 |
0.34% |
4 |
2023-04-25 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.39% |
5 |
2023-04-24 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.48% |
6 |
2023-04-21 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.42% |
7 |
2023-04-20 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.20% |
8 |
2023-04-19 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.15% |
9 |
2023-04-18 |
1.0951 |
1.0951 |
0.50% |
10 |
2023-04-17 |
1.0896 |
1.0896 |
0.76% |
11 |
2023-04-14 |
1.0814 |
1.0814 |
0.13% |
12 |
2023-04-13 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.08% |
13 |
2023-04-12 |
1.0809 |
1.0809 |
0.17% |
14 |
2023-04-11 |
1.0791 |
1.0791 |
0.06% |
15 |
2023-04-10 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.24% |
16 |
2023-04-07 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.09% |
17 |
2023-04-06 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.35% |
18 |
2023-04-04 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.06% |
19 |
2023-04-03 |
1.0866 |
1.0866 |
0.18% |
20 |
2023-03-31 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.09% |