国投瑞银顺悦债券A
(007445)公募债券型
1.1947
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-10-08]
1.1947
累计净值 [2024-10-08]
1.1949
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：19.47%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2024-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺悦债券A | 0.02% | 0.56% | 0.50% | 2.08% | 5.04% | 4.30% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | 4.59% | 26.18% | 19.41% | 14.53% | 12.19% | 17.31% |
| 深成指 | 9.17% | 41.38% | 34.26% | 22.36% | 13.71% | 20.69% |
| 沪深300 | 5.93% | 31.71% | 25.11% | 20.35% | 15.36% | 24.04% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |