国投瑞银顺悦债券A
(007445)公募债券型
1.1947
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-10-08]
1.1947
累计净值 [2024-10-08]
1.1949
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：19.47%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年3月第1次更新） |
| 2024-03-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月第2次更新) |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年12月第2次更新） |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |