工银瑞弘3个月定开债

(007585)公募债券型
+添加自选
1.0083 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1835
累计净值 [2026-06-05]
1.0079 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.82%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：7.54%
  • 成立以来：19.98%
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金经理：谷青春,徐博文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：125.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：164.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-05-26
20.002026-03-27
30.002026-02-26
40.002026-01-22
50.002025-11-27
60.002025-10-27
70.002025-07-22
80.002025-05-28
90.002025-04-25
100.002025-02-24
110.002025-01-17
120.002024-12-24
130.002024-11-27
140.002024-09-24
150.002024-08-27
160.002024-07-25
170.002024-06-21
180.002024-05-22
190.002024-04-22
200.002024-03-25
210.002024-02-23
220.002024-01-23
230.002023-12-25
240.002023-11-22
250.012023-08-23
260.002023-07-25
270.002023-06-28
280.002023-05-22
290.002023-02-20
300.002023-01-18
310.002022-11-28
320.002022-10-26
330.002022-09-28
340.002022-08-25
350.002022-07-25
360.002022-06-27
370.002022-05-25
380.002022-04-26
390.002022-03-28
400.002022-02-25
410.002022-01-18
420.002021-11-25
430.012021-10-27
440.002021-08-12
450.012021-07-26
460.012021-05-19
470.002021-04-26
480.002021-03-24
490.002021-01-25
500.002020-05-28
510.012020-04-27
520.012020-04-27
530.012020-02-21