华夏恒益18个月定开债券
(007591)公募债券型
1.0052
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1177
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.49%
- 最近半年:1.06%
- 今年以来:0.91%
- 最近一年:1.92%
- 最近两年:4.06%
- 最近三年:7.10%
- 成立以来:12.38%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:刘薇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:108.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005300 | 2024-02-29 |
2 | 0.005000 | 2023-12-18 |
3 | 0.013000 | 2023-09-25 |
4 | 0.005000 | 2022-12-19 |
5 | 0.020000 | 2022-08-25 |
6 | 0.017300 | 2021-12-17 |
7 | 0.005000 | 2021-06-24 |
8 | 0.005900 | 2021-03-02 |
9 | 0.027800 | 2020-12-17 |
10 | 0.001300 | 2020-01-06 |
11 | 0.006900 | 2019-12-11 |