银华稳裕六个月定期开放债券C
(007627)公募债券型
1.0032
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-02-20]
1.0127
累计净值 [2020-02-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.27%
- 成立日期:2019-08-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2019-12-31 | 64.51 | 41.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.47 | 95.12% | 96.84% | 0.68 | 1.64% | 1.06% | 1.35 | 3.24% | 2.10% |