博时颐泽平衡养老(FOF)A
(007649)公募FOF
1.3657
0.15%+0.0020
单位净值 [2025-09-16]
1.3657
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：11.25%
- 今年以来：14.17%
- 最近一年：22.39%
- 最近两年：14.02%
- 最近三年：15.49%
- 成立以来：36.57%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.67% | 4.64% | 0.03 | 4.33% | 4.30% | 0.02 | 2.85% | 2.83% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.05% | 5.40% | 0.02 | 2.36% | 2.35% | 0.02 | 2.07% | 2.07% |
| 2024-06-30 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.04% | 5.03% | 0.03 | 3.09% | 3.08% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.97% | 4.95% | 0.04 | 3.25% | 3.24% | 0.01 | 1.27% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.05% | 5.04% | 0.04 | 3.75% | 3.75% | 0.03 | 2.47% | 2.46% |
| 2022-12-31 | 1.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.97% | 4.94% | 0.08 | 7.10% | 7.05% | 0.07 | 5.49% | 6.10% |
| 2022-06-30 | 1.54 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.27% | 5.37% | 0.02 | 1.25% | 1.25% | 0.03 | 2.02% | 2.02% |
| 2021-12-31 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.71% | 4.70% | 0.06 | 3.70% | 3.70% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-06-30 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.83% | 4.83% | 0.03 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-12-31 | 1.63 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.51% | 4.30% | 0.04 | 2.36% | 2.25% | 0.04 | 2.85% | 2.72% |
| 2020-06-30 | 1.35 | 1.34 | 0.12 | 8.75% | 9.05% | 0.07 | 5.21% | 5.19% | 0.05 | 4.00% | 3.98% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2019-12-31 | 1.29 | 1.26 | 0.13 | 10.31% | 10.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.70% | 12.38% | 0.14 | 8.71% | 11.02% |