富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(007662)公募FOF
1.2573
0.24%+0.0030
单位净值 [2026-04-17]
1.2573
累计净值 [2026-04-17]
1.2603
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：17.11%
- 最近两年：19.20%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：25.73%
- 成立日期：2020-03-23
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2573 | 1.2573 | +0.24% |
| 2026-04-16 | 1.2543 | 1.2543 | +0.94% |
| 2026-04-15 | 1.2426 | 1.2426 | -0.21% |
| 2026-04-14 | 1.2452 | 1.2452 | +0.55% |
| 2026-04-13 | 1.2384 | 1.2384 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.2389 | 1.2389 | +0.62% |
| 2026-04-09 | 1.2313 | 1.2313 | -0.15% |
| 2026-04-08 | 1.2331 | 1.2331 | +2.06% |
| 2026-04-07 | 1.2082 | 1.2082 | +0.20% |
| 2026-04-03 | 1.2058 | 1.2058 | -0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 1.49% | 1.61% | 0.53% | 2.58% | 17.11% | 3.90% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张子炎 上任时间：2020-03-23
张子炎先生:硕士,自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。202 展开∨ 收起∧