中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007673)公募FOF
1.2185
-0.02%+0.0048
单位净值 [2026-04-17]
1.2185
累计净值 [2026-04-17]
1.2183
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：5.43%
- 成立以来：21.85%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2185 | 1.2185 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 1.2187 | 1.2187 | +0.41% |
| 2026-04-15 | 1.2137 | 1.2137 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.2143 | 1.2143 | +0.38% |
| 2026-04-13 | 1.2097 | 1.2097 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 1.2103 | 1.2103 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 1.2076 | 1.2076 | -0.23% |
| 2026-04-08 | 1.2104 | 1.2104 | +1.08% |
| 2026-04-07 | 1.1975 | 1.1975 | -0.01% |
| 2026-04-03 | 1.1976 | 1.1976 | -0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.68% | 0.28% | -0.46% | 0.09% | 5.71% | 1.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭智 上任时间：2020-03-20
郭智女士:金融学硕士,曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险,2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,且未兼任其他非基金中基金的基金经理。2020年03月20日正式担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月27日起担任中加 展开∨ 收起∧