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(007696)
101.3462
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单位净值 [2026-04-21]
115.0162
累计净值 [2026-04-21]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：183.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
基金代码：007696
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