建信荣禧一年定期开放债券

(007699)公募债券型
+添加自选
1.0174 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1466
累计净值 [2026-03-10]
1.0174 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：1.22%
  • 最近三年：1.34%
  • 成立以来：1.74%
  • 成立日期：2019-12-13
  • 基金经理：先轲宇,于倩倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：74.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：103.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-01-20
2 0.01 2024-01-10
3 0.02 2023-11-17
4 0.02 2022-12-26
5 0.01 2021-12-22
6 0.03 2021-11-29
7 0.02 2020-12-11