建信荣禧一年定期开放债券
(007699)公募债券型
1.0091
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1138
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：4.80%
- 成立以来：6.53%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：于倩倩 先轲宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-11-17 |
| 2 | 0.005700 | 2021-12-22 |
| 3 | 0.029200 | 2021-11-29 |