建信荣禧一年定期开放债券
(007699)公募债券型
1.0019
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1484
累计净值 [2026-06-12]
1.0019
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：15.79%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：先轲宇,于倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-16 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 4 | 0.02 | 2023-11-17 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-26 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 7 | 0.03 | 2021-11-29 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-11 |