永赢元利债券C
(007720)公募债券型
1.0140
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0968
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:1.75%
- 最近两年:2.25%
- 最近三年:4.98%
- 成立以来:6.75%
- 成立日期:2020-02-28
- 基金经理:牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0140 | 1.0968 | 0.03% |
2024-05-16 | 1.0137 | 1.0965 | -0.02% |
2024-05-15 | 1.0139 | 1.0967 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0138 | 1.0966 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0136 | 1.0964 | 0.11% |
2024-05-10 | 1.0125 | 1.0953 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0122 | 1.0950 | -0.07% |
2024-05-08 | 1.0129 | 1.0957 | -0.04% |
2024-05-07 | 1.0133 | 1.0961 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0123 | 1.0951 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢元利债券C | 0.15% | 0.20% | 1.08% | 1.56% | 1.75% | 1.43% |
同类型排名 | 192/915 | 555/915 | 736/915 | 716/915 | 653/915 | 726/915 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 83 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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牟琼屿 上任时间:2020-02-28
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-03-27 | 永赢元利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-07 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-19 | 永赢元利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-12 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 |
2023-11-30 | 永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
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