鹏华锦润86个月定开债
(007723)公募债券型
1.0397
-2.90%-0.0366
单位净值 [2026-06-12]
1.2400
累计净值 [2026-06-12]
1.0095
-2.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.60%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：邓明明,应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：134.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0397 | 1.2400 | -2.90% |
| 2026-06-05 | 1.0708 | 1.2391 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0700 | 1.2383 | +0.08% |
| 2026-05-22 | 1.0691 | 1.2374 | +0.08% |
| 2026-05-15 | 1.0682 | 1.2365 | +0.07% |
| 2026-05-08 | 1.0674 | 1.2357 | +0.10% |
| 2026-04-30 | 1.0663 | 1.2346 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0656 | 1.2339 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.0647 | 1.2330 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0639 | 1.2322 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华锦润86个月定开债 | -2.90% | -2.60% | -1.88% | -0.92% | 1.30% | -1.14% |
| 同类型排名 | 7551/7919 | 7382/7919 | 7357/7919 | 7295/7919 | 5375/7919 | 7349/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |