鹏华锦润86个月定开债
(007723)公募债券型
1.0207
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1486
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：134.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015300 | 2023-12-08 |
| 2 | 0.031300 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.020800 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.010500 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-18 |
| 6 | 0.020000 | 2021-11-19 |
| 7 | 0.010000 | 2021-03-23 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-08 |