鹏华锦润86个月定开债
(007723)公募债券型
1.0596
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2279
累计净值 [2026-03-06]
1.0604
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：邓明明,应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-08 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-17 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 7 | 0.02 | 2021-11-19 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-08 |